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踏浪点神:究其根本!期货和股票哪个风险大?

更新时间:2019-11-08 17:07:29 浏览量:1327

这是一个非常古老的话题。许多喜欢交易的人会比较股票和期货。今天,我想仔细讨论两者的风险。

让我先问你一个问题。游泳是一个大风险吗?许多人会说,当然,它不是太大,但是对于那些会游泳但不注意安全问题的人来说,风险非常大,甚至是致命的。因此,风险的关键在于参与此事的人,而不是这个地方。我们必须意识到水会淹死人,股票和期货会使人破产。

索罗斯说过,投资本身没有风险,只有不受控制的投资才有风险。风险控制是所有投资的灵魂。

在许多人眼里,期货是风险的同义词。有些人会认为股票没有赚钱,期货的钱更少。但这实际上是他们对未来的误解。人们认为期货有风险的大部分原因是因为期货有杠杆作用,这加大了风险。但是这个句子是一个错误的命题。杠杆只是一种工具,工具本身不会影响操作风险,影响的是人们心中的贪婪。

在我看来,期货市场最大的优势是机会。我不推荐频繁的长短交易,但是双向交易带来的机会比股票市场多一倍。此外,还有几十种期货交易品种。根据每月的交易,总会有一些适合交易的品种。至于股票,一旦市场进入熊市,单只股票很少有机会表现,它们怎么能在市场上长期稳定盈利呢?正确理解期货、正确使用极点和双向交易是投资者走向正确交易的第一步。

以下重点介绍股票和期货的风险。

股票风险:

1.由于t 1是交易规则,它不能在购买当天出售。没人知道第二天会发生什么。这是一种风险。

2.定向风险。购买后,一旦被抓住,除了切肉和止损,没有办法阻止它下跌。填充仓库以降低成本的方法只能说是一个不可容忍的举动。

3.暂停交易的风险。一些股票总是暂停交易,各种起点,资产重组,重大新闻的宣布,收购...此外,暂停时间超过3个月,半年...当它可以恢复交易时,牛市就结束了。

4.性能陷阱。对于普通散户投资者来说,他们对上市公司的基本面知之甚少。他们不仅不了解财务报表,即使他们了解一些,他们也仅限于f10数据,而且每三个月更新一次。当你发现其中是否有潜在的或可疑的东西时,黄花菜就会变冷。更不用说那种故意散布虚假信息或伪造业绩的公司了。

5.系统性风险。整个大趋势的风险,在鸟巢的掩护下,有一个完整的鸡蛋吗?为了赶上股市崩盘这样的趋势,会有多少票反对?敢逆潮流而动吗?尽管股市崩盘并不常见,但整个市场系统性大幅下跌的风险是不可避免的。

期货风险:

1.杠杆风险:例如,一个10倍的杠杆品种意味着你的资本扩大了10倍,损益比率自然增加。

2.定向风险:做空、对冲、做空、对冲。

3.合同到期的风险:合同到期后必须关闭,被捕捉的头寸存在被迫止损的风险。

期货风险的化解;

1.利用风险。就这种风险而言,它可以完全消除。例如,如果你使用10倍杠杆,你使用10倍头寸操作,10倍放大相当于股票的满仓操作,相当于把期货当作t 0股票操作——这就是我所做的,所以我的收入基本稳定,尽管它并不大。它还有另一个优势:心理上更容易。只要你不频繁填补职位空缺,即使你被短期抓住,单向趋势允许你将10%的职位放在短期位置的可能性有多大?根据我的经验,只要你在正确的时间补上你的位置,你基本上可以保住你已经占据的10%的位置。

2.定向风险:不用说,任何投资都有定向风险。仅仅因为期货有两个方向,这种风险的可能性就增加了一倍。然而,如果你真的能看到正确的方向,一旦方向反转,反向操作就可以了。至于我们能否看到正确的方向,这不在讨论范围之内。例如,在股票市场上,长期损失是可见的,长期头寸是对冲的,短期收益是可见的,短期头寸虽然没有亏损,但也受到时间风险的影响。

3.合同到期的风险:这种风险也可以说是完全可以避免的。因为合同的到期日是固定的,例如,我通常在合同到期前1-2个月开始不做旧合同,而且基本上没有这样的风险。至于导致被动体位失效的被套类型,应视为操作问题。

至于上述股票和期货之间的风险比较,对我来说,我更喜欢期货风险不要大于甚至小于股票风险,这就是为什么我一直坚持使用大约10%的资本作为期货,因为我认为期货更稳定。

还有一种观点认为期货风险更大,因为这不是普通人能做的事情。杠杆从心理上扩大了人性的弱点。如果你不能理解自己并控制自己,那么你只会加速死亡。如果你比较两个市场的资金总额相同,并且方向正确,股票通常会在一个月内赚十点甚至几十点。如果它也被投入期货市场,它可能在几个交易日内翻倍。如果股市真的有大趋势,股市会赚很多钱,期货市场一旦准备好就会退出。如果你想这样做,你必须做好准备并控制底线——金钱和时间有底线。

风险总是存在的,不要逃避,不要投机,如果你的最终目标是长期稳定地盈利,而不是一夜暴富,你会再次认识到风险。

资料来源:恒生指数早盘分析

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